Vídeo de estratégias de negociação de opções

4 Opções Estratégias para saber.

Um pouco de conhecimento pode ajudar os investidores a aproveitar o poder total da negociação de opções. Aqui está uma introdução rápida a quatro estratégias de opções que os comerciantes devem saber. Alguns são mais complexos do que outros e exigem vários níveis de prática para dominar.

Primeiro é a chamada coberta. Um investidor compra um determinado activo e vende uma opção de compra em um volume igual do mesmo ativo. Os investidores que usam uma chamada coberta pensam que o ativo irá negociar no curto prazo, e eles querem lucrar com o prêmio que eles recebem de vender a chamada.

Em uma colocação casada, um investidor compra um ativo e também compra uma opção de venda por igual número de ações desse mesmo ativo. Os investidores que acreditam que um ativo aumentará em valor usarão uma colocação casada para se proteger contra perdas de curto prazo.

Em um longo percurso, um investidor compra uma chamada e coloca o mesmo ativo com o mesmo preço e prazo de vencimento. Os investidores que acreditam que um ativo se moverão significativamente, mas não tem certeza em qual direção, usará essa estratégia.

Um strangle longo é o mesmo que um longo straddle, mas o recurso tem preços de exercício diferentes. O ataque será menor do que a chamada. Os estrangulamentos geralmente são menos dispendiosos do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro.

12 Cursos de negociação de opções específicas projetados para levá-lo de iniciante para profissional.

Aprender com Option Alpha por apenas 30 minutos por dia pode ensinar-lhe as habilidades necessárias para gerar a renda que você tem sonhado.

20 Lições de Vídeo.

Opções básicas.

Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções.

12 aulas de video.

Estratégias Bullish.

Se o mercado estiver indo mais alto, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto.

11 Lições de vídeo.

Opções de expiração.

Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções.

14 Lições de vídeo.

Comércio profissional.

A mentalidade é tudo. O negócio de negociação a tempo inteiro ou profissionalmente requer apenas 2 coisas; sendo consistente e persistente. Nesta seção de bônus, mostramos o que é necessário para fazer opções negociando uma máquina de renda.

26 Video Lessons.

Entradas e amp; Sai.

Ensinar-lhe os diferentes tipos de pedidos de opções para que você possa executar corretamente negociações de opções mais inteligentes a cada dia, incluindo as opções de mercado, limite e parada, enquanto destaca algumas táticas e dicas chave que você pode usar hoje.

7 Lições de vídeo.

Estratégias neutras.

Você aprenderá a amar os mercados laterais por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que se beneficiem se o estoque sobe, para baixo ou para nada. É assim que você aprende a ganhar dinheiro negociando em qualquer mercado.

10 Lições de Vídeo.

Negociações de ganhos.

Quando as empresas anunciam ganhos a cada trimestre, obtemos uma crise de volatilidade única. E enquanto a maioria dos comerciantes tenta lucrar com um grande movimento em qualquer direção, você vai aprender por que vender opções de curto prazo é o melhor caminho a seguir.

27 aulas de video.

Estudos de casos reais.

Análise detalhada de alguns dos nossos melhores negócios divididos por data, hora e preço para que você possa acompanhar passo a passo e aprender no processo. Tudo a partir de vários ajustes de condores de ferro para rolamentos de calendário e hedges de ganhos.

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Gerenciamento de portfólio.

Quando digo "gerenciamento de risco de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e as estratégias - não é o caso. Mas você precisa usar controles simples e balanços.

13 Video Lessons.

Estratégias baixistas.

Os mercados em declínio e o IV mais elevado dão aos comerciantes como nós uma incrível oportunidade de vender opções caras que se deteriorem em valor. Vamos cobrir nossas estratégias favoritas para lucrar, mesmo quando as ações estão caindo como condores de ferro, strangles, etc.

12 aulas de video.

Preço & amp; Volatilidade.

Uma compreensão completa e completa de como as opções são tarifadas e onde conseguimos nossa "vantagem" como comerciantes de opções usando percentil IV. Esta seção inclui dominar a volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas.

15 Lições de vídeo.

Ajustes comerciais.

O que acontece quando um negócio é ruim? Você expõe para o próximo mês, mova seus preços de exercício, adicione / remova um lado ou não faça nada? Vamos dar exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções.

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Top 3 opções estratégias de negociação para iniciantes.

Com tantas opções de estratégias de negociação disponíveis, onde os iniciantes podem começar? Nesta publicação, abordaremos nossas escolhas para as 3 melhores estratégias de negociação de opções para iniciantes.

Estratégia # 1: Venda de Espalhações.

Nossa primeira estratégia de opções para iniciantes é a venda de spreads de colocação (spreads de colocação curta), uma vez que a estratégia tem uma exposição de mercado otimista (o que a maioria dos investidores querem), tem um potencial de perda limitado e pode ser implementada em pequenas contas de negociação.

Configurando o Comércio.

Veja como é construída uma pequena propagação:

2. Compre outra opção de venda a um preço de operação menor do que a venda vendida (mesma quantidade e ciclo de caducidade).

A posição será registrada para um crédito, o que significa que você estará coletando dinheiro de vender o spread. Isso ocorre porque a colocação que você vende será mais dispendiosa do que a que você comprar.

Como o comércio faz dinheiro.

Na explicação mais simples, um spread de venda curta ganha dinheiro, desde que o preço das ações permaneça acima do preço de exercício da colocação curta com o passar do tempo:

Como podemos ver, há um ponto no tempo em que o preço das ações está abaixo do preço do ponto de entrada do spread de curto prazo. Mas, como o tempo passou, o spread de mercado perdeu valor e, portanto, é lucrativo.

Os spreads de colocação curta perdem dinheiro quando o preço das ações caem, mas tem um potencial de perda limitado. A perda máxima ocorre quando o preço das ações está abaixo do preço de exercício da compra comprada no vencimento.

Estratégia # 2: Venda de Condores de Ferro.

A venda de um condor de ferro (condor de ferro curto) é uma ótima estratégia de negociação de opções para iniciantes porque a posição não é direcional, proporcionando potencial de lucro em ações de alcance. O comércio pode ser tão conservador ou agressivo como você gostaria.

Configurando o Comércio.

Veja como configurar um condor de ferro curto:

1. Vender um spread (vender um put, comprar outro colocar a um preço de exercício mais baixo).

2. Vender um spread de chamada (vender uma opção de compra, comprar outra chamada a um preço de exercício mais elevado).

A posição será registrada por um crédito, uma vez que as put e calls que você vende serão mais caras do que as put e calls que você compra.

Como o comércio faz dinheiro.

As posições de condor de ferro curto ganham dinheiro quando o preço das ações permanece entre os preços de exercício da chamada e colocam que são vendidos:

Você perderá dinheiro ao vender condores de ferro se o preço das ações se mover demais em qualquer direção. O potencial de perda máxima ocorre quando o preço da ação está acima do preço de exercício da opção de compra comprada ou abaixo do preço de exercício da opção de compra comprada no vencimento.

Se você ainda não o fez, inscreva-se para uma conta gratuita conosco para desbloquear nossa coleção completa de opções de conceito de negociação e guias de estratégia (vídeo e texto disponível), bem como nossa base de dados de pesquisa de estratégias de opções!

Estratégia # 3: Chamadas cobertas.

Nossa terceira estratégia de opções para iniciantes é a chamada coberta, que é uma excelente estratégia para começar porque aqueles com investimentos em ações podem implementar facilmente a estratégia.

As chamadas cobertas exigem a propriedade de 100 ações, portanto, a estratégia exige mais dinheiro para começar, tornando-a menos acessível para aqueles com pequenas contas de negociação. No entanto, para aqueles com pelo menos 100 ações em suas carteiras de investimento, as chamadas cobertas podem fornecer proteção contra desvantagem se o preço das ações cair e potencial de lucro quando o estoque permanecer calmo.

Configurando o Comércio.

As chamadas cobertas são estruturadas com as seguintes posições:

1. Compre 100 ações.

2. Vender uma opção de compra contra as ações (normalmente expiram em 30-60 dias).

Como o comércio faz dinheiro.

As posições de chamadas cobertas ganham dinheiro desde que o preço das ações não caia substancialmente:

Como podemos ver, a posição de chamada coberta supera a posição de estoque durante todo o período, já que o prêmio recebido de vender a opção de compra contra ações fornece proteção contra desvantagem quando as ações caem. Além disso, quando o preço da ação permanece plano ou aumenta gradualmente ao longo do tempo, a posição de chamada coberta também superará.

A única vez que uma posição de chamada coberta irá dar um desempenho inferior à de uma posição de estoque longa quando o preço da ação aumentar substancialmente.

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Pensamentos de encerramento.

Ao começar como comerciante de opções, o número de estratégias que podem ser usadas pode ser intimidante, especialmente as estratégias mais complexas.

Na minha opinião, as estratégias mais simples são as mais eficazes para operadores de opções de todos os níveis. As três estratégias discutidas nesta publicação são minhas escolhas para as melhores estratégias de negociação de opções para iniciantes começar.

Por fim, certifique-se de verificar os guias de estratégia completos para as estratégias listadas para entender completamente como cada estratégia funciona e os riscos envolvidos.

Obrigado por ler!

Há 8 meses no Blog.

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Regras de Gestão Comercial.

O vídeo desta semana analisará as regras de gerenciamento de comércio para sair perdendo negociações rapidamente e não sair de negociações vencedoras com um pequeno ganho.

Uma vez que estabelecemos um comércio de opções direcionais, sairemos de uma troca perdedora antes de se desenvolver em uma grande perda. Cortar perdas baixas é essencial para o seu sucesso comercial, pois é muito difícil se recuperar de uma grande perda.

Se você fizer uma perda de 50% em um comércio de opções, seu próximo comércio exige um ganho de 100% para você simplesmente se equilibrar!

Também não limitamos nosso potencial de lucro ao sair de negócios vencedores com um pequeno lucro. A maioria dos comerciantes faz exatamente o contrário e ganha um lucro rápido o mais rápido possível e aguarda a perda de negócios. Isso resulta em um portfólio com potencial de lucro limitado e potencial de lucro ilimitado.

Uma vez que temos um comércio de opções direcionais rentáveis, criamos uma opção para proteger os lucros e aumentar a probabilidade de um comércio vencedor. O vídeo abaixo mostra como gerenciar suas operações de opção para operações mais rentáveis ​​com menor risco.

ETF Market Neutral Spreads.

A maioria de nós fechou um comércio vencedor apenas para ver o estoque subjacente ou o ETF continua a reunir sabendo que deixamos lucros na mesa.

Estratégia de renda de opção.

O seguinte clipe de "Ultra-Safe Money Strategies", explica Chuck Hughes 'Option Income Strategy. Em que mercados funciona melhor? Quais são os benefícios desta estratégia? Chuck leva você através de um olhar aprofundado sobre como implementar e lucrar com essa tática de negociação.

Gerando um fluxo de renda estável com ETFs.

Neste vídeo, exploraremos uma estratégia de renda da ETF que pode ajudá-lo a criar um fluxo de renda estável a partir da opção de venda premium. Os exemplos de comércio real apresentados neste vídeo mostram como é possível receber um retorno anual de $ 139 em dinheiro com esta estratégia de renda do ETF. Um investimento de US $ 10.000 ganharia US $ 13.900 no decorrer de um ano com um caixa de 139% em dinheiro. Se você receber um dinheiro de 139% em dinheiro, muito pode dar errado e você ainda pode lucrar com o comércio:

O ETF subjacente poderia diminuir substancialmente e você ainda poderia lucrar. Poderia haver variações de preços voláteis no ETF subjacente e você ainda poderia lucrar. Isso dá à estratégia de renda do ETF uma enorme vantagem sobre os negócios diretos de ações e opções que exigem que o preço do ETF se mova no Direita direta para lucrar O comércio pode lucrar se o ETF aumentar, permanece plano ou diminui o preço Você pode evitar ser "parado" do seu comércio durante os volatilidades dos preços.

Uma Estratégia Vencedora para 2018.

Neste vídeo, exploraremos uma estratégia única que use uma combinação de análise técnica e fundamental para selecionar ações e opções com o melhor potencial de lucro.

Saiba como essa estratégia produziu recentemente mais de US $ 3,6 milhões em lucros reais. As cópias da minha conta de corretagem Relatórios de lucros / perdas apresentadas neste vídeo mostram que esta estratégia produziu US $ 1,542 milhões em lucros reais do investimento em ações e US $ 1,824 milhões nos lucros reais do investimento em opção.

Torne-se seu próprio banco.

Neste vídeo, exploraremos como uma pequena estratégia de opções conhecida lhe permite coletar dinheiro em sua conta de corretagem, permitindo que você se torne seu próprio banco. Exemplos de comércio real serão apresentados que mostram como Chuck coletou um prêmio de opção de caixa de 30%. Isso permitiu-lhe comprar ações / ETF com um desconto de 30%. Este exemplo de comércio real permite que ele lucre se o ETF subjacente aumenta de preço, permanece plano ou diminui 20%.

Se o preço do ETF aumentar 10% = 53,2% Retorno.

Se o preço do ETF aumentar 5% = 49,8% Retorno.

Se o preço ETF permanece plano = 42,7% de retorno.

Se o preço do ETF diminui 20% = 14,1% Retorno.

As cópias da conta de corretagem de Chuck Relatórios de lucros / perdas apresentadas neste vídeo mostram que esta estratégia produziu US $ 1,116 milhões em lucros reais nos últimos três anos.

Usando a Calculadora de opções.

As opções são um recurso desperdiçado. Assim, o objetivo é minimizar o valor do tempo e maximizar o valor intrínseco Comprar opções no dinheiro Limitar o valor do tempo a 1% do preço das ações por mês $ 100 ações 3 meses até o vencimento. valor limite de tempo para US $ 3,00.

Neste vídeo, exploraremos o uso de Calculadoras de Opção para nos ajudar a determinar o potencial de lucro / perda para um comércio de opções antes de negociar.

Compre 14 TJX em abril de 201825 chama @ $ 7.55 TJX negociação de ações em $ 32.40 .15 valor de tempo = .4% valor de tempo Estoque negociando atualmente em $ 39.36 = 90% de valor comercial aberto.

A Estratégia de Distribuição de Opções de Chuck Hughes Produz 194% de Retorno.

A estratégia de spread de opções é uma ótima maneira de lucrar com mercados ascendentes, baixos ou planos. Uma carteira diversificada de spreads de opções pode ser negociada em contas menores. Por exemplo, a negociação de um contrato exigiria apenas uma conta de negociação de US $ 4.800 para o portfólio de spread de opções abaixo. Saiba como esse portfólio produziu um retorno médio de 194%.

Compre estoques com um desconto de 30%.

Uma estratégia de opções pouco conhecida permite que você compre ações com desconto. Comprar um estoque com um desconto de 30% permite que você lucre se o preço da ação aumentar, permanece plano ou mesmo diminui de 20 para 25%. Esta estratégia de negociação de opções continua a lucrar mesmo durante mercados não tendentes. Saiba como manter o seu estoque durante as variações de preços voláteis e ainda perceber um bom retorno, mesmo que o preço do estoque subjacente permaneça plano ou diminua.

Entre em contato conosco para mais informações sobre os Seminários de Negociação de Opções da Chuck!

É hora de mercados globais curtos.

Muitos mercados de ações globais e setores de mercado, como materiais financeiros e básicos, entraram em mercados de baixa renda com o preço de 1 mês do estoque ou ETF caindo abaixo da EMA de 20 meses. Isso indica que a maior tendência de preços está baixa. Esses mercados têm padrões de preços similares ao período de verão de 2008, pouco antes do grande colapso nos mercados globais.

Se você tem posições longas em ações dos EUA, Chuck acha que é prudente proteger sua carteira, levando posições curtas nos mercados globais fracos. As posições curtas podem ser inseridas através da compra de opções de venda ou ETFs curtas que lucram com a queda do FNB subjacente no preço.

Chuck recomendou posições curtas para os membros de seu serviço de consultoria no verão de 2008. Essas posições curtas acabaram por ser muito lucrativas durante a turbulência financeira desse ano. Neste vídeo, exploraremos os melhores indicadores a serem usados ​​para selecionar mercados para posições curtas lucrativas.

3 chaves para negociação curta bem sucedida.

O lucro das negociações curtas como ações ou ETFs declina no preço. Os negócios curtos podem aumentar suas oportunidades de lucro e abrir um novo universo de possibilidades comerciais. Normalmente, os negócios curtos são considerados de alto risco, pois você incorre em risco quase ilimitado se você tiver um estoque curto que continua a aumentar no preço. A chave para negociações curtas bem sucedidas é apenas levar apenas "negociação curta" de risco limitado. Aprenda as três chaves para negociação curta bem sucedida:

Apenas ocupe posições curtas em ações ou ETFs quando a principal tendência de preços é baixa para evitar negociações de "whipsaw" Apenas levam riscos de curto risco negociações curtas Confirme a tendência de redução de preço com o indicador de volume de equilíbrio.