Sistema de negociação não direcional

Negociação direcional.

DEFINIÇÃO de 'Negociação Direcional'

Estratégias de negociação baseadas na avaliação do investidor no mercado amplo ou na direção de uma segurança específica. A negociação direcional pode significar uma estratégia básica de longo prazo se o mercado ou a segurança for percebido como um título mais alto ou assumir posições curtas se a direção for baixa. No entanto, o termo é mais usado em conexão com a negociação de opções, uma vez que uma série de estratégias podem ser usadas para capitalizar um movimento maior ou menor no mercado amplo ou em um estoque específico. Enquanto a negociação direcional exige que o comerciante tenha uma forte convicção sobre o mercado ou a direção de curto prazo da segurança, o comerciante também precisa ter uma estratégia de mitigação de risco no lugar para proteger o capital de investimento em caso de mudança na direção oposta.

BREAK 'Negociação direcional'

O comércio direcional de ações geralmente precisaria de um movimento bastante grande para permitir que o comerciante cobriria comissões e custos de negociação e ainda lucraria. Mas com opções, devido à alavancagem, a negociação direcional pode ser tentada mesmo que o movimento antecipado no estoque subjacente não seja esperado para ser grande.

Por exemplo, um comerciante (chama-o de Bob) pode ser otimista no estoque XYZ, que está negociando em US $ 50 e espera que ele cresça para US $ 55 nos próximos três meses. Bob poderia, portanto, comprar 200 ações em US $ 50, com uma possível perda de parada em US $ 48, caso a ação reverta a direção. Se o estoque atingir o alvo de US $ 55, Bob poderia vendê-lo a esse preço por um lucro bruto (antes das comissões) de US $ 1.000.

E se Bob esperasse que o XYZ só negociasse até US $ 52 nos próximos três meses? Nesse caso, o adiantamento esperado de 4% pode ser muito pequeno para justificar a compra do estoque de forma definitiva. As opções podem oferecer a Bob uma alternativa melhor para tirar algum dinheiro da XYZ.

Digamos que o Bob espera que XYZ (que está negociando em US $ 50) para negociar principalmente de lado nos próximos três meses, com uma vantagem de US $ 52 e desvantagem para US $ 49. Um possível comércio de opções é que Bob vende no dinheiro (ATM) com um preço de exercício de US $ 50 que expira em três meses, pelo que ele poderia receber prémio de US $ 1,50. Bob, portanto, escreve dois contratos de opção de compra (de 100 ações cada) e recebe um prémio bruto de $ 300 (ou seja, $ 1,50 x 200). Se a XYZ aumentar para US $ 52 no momento em que as opções expiram em três meses, elas expirarão sem exercicio e o ganho de Bob é o prêmio de $ 300 (menos comissões). No entanto, se a XYZ se negociar abaixo de US $ 50 no momento da expiração da opção, Bob seria obrigado a comprar as ações em US $ 50.

Se Bob fosse muito otimista na XYZ e quis aproveitar seu capital comercial, ele também poderia comprar opções de compra como alternativa à compra do estoque. Em geral, as opções oferecem flexibilidade muito maior para estruturar negócios direcionais em oposição a transações longas / curtas em estoque ou índice.

Ganhar lucros com o uso de estratégias de negociação não direcional -1.

Gostaria de agradecer a todos os leitores deste blog por seus e-mails e ligações. Estou muito grato a Rajandran da Marketcalls. in por seu apoio. No blog de hoje, dividirei a negociação em duas categorias básicas: direcional e não direcional e discutirei sobre o uso de não-direcional para negociar com opções lucrativas.

Se você estiver negociando há muito tempo, você pode saber que é muito difícil prever o mercado. Lembro-me de uma maravilhosa citação de Louis Navellier, & # 8220; Apenas quando você acha que você é inteligente, o mercado irá mostrar-lhe o quão realmente burro você é. & # 8221; Gostaria de destacar outra citação de William Bernstein: "Há dois tipos de investidores, sejam eles grandes ou pequenos: aqueles que não sabem para onde o mercado está indo, e aqueles que não sabem que eles não conheça. Então, novamente, há um terceiro tipo de investidor & # 8211; o profissional de investimentos, que de fato sabe que ele ou ela não conhece, mas cujo sustento depende da aparência de conhecer. & # 8221;

Negociação direcional: Exemplo: comerciantes depois de fazer análises técnicas detalhadas (Gann, EWT, velas, etc.) e compra o futuro NIFTY esperando que o NIFTY salte acima do preço de custo, alcance o objetivo e, finalmente, ganhe lucros IF NIFTY saltou conforme previsto. Mais um comerciante que também havia feito análises técnicas detalhadas (Gann, EWT, velas, etc.) e previu que o NIFTY caísse, o short NIFTY futuro esperando que o NIFTY caia abaixo do preço curto, alcance o objetivo e, finalmente, o lucro líquido, se bem que tivesse caído como previsto. Estes são negócios de especulação. Pode-se perder dinheiro enorme nesse tipo de atividade especulativa de previsão e negociação, se ele não está gerenciando corretamente seu risco. O mercado pode expirar em qualquer lugar acima de 5200, entre 5200 e 5000, ou abaixo de 5000 ou 4600. Prever onde o NIFTY expirará é uma tarefa difícil para muitos de nós. Por outro lado, prever onde o NIFTY não vai é uma tarefa muito mais fácil de prever a direção. O comércio não direcional é sobre ganhar dinheiro prevendo onde o mercado não irá. Pergunte a si mesmo, o que é mais fácil, prever onde o mercado irá ou prever onde o mercado ganhou?

A seguir está a lista de estratégias de opções não direcionais que funcionam sem prever estratégias de opção de mercado ou de opção neutra.

Urso Ponha Ladder Bull Call Ladder Calendário Spread Guts Long Box Long Call Butterfly Long Call Condor Chamada Long Synthetic Straddle Longo Ferro Borboleta Longo Ferro Condor Longo Coloque Mariposa Longo Coloque Condor Longo Coloque Sintético Straddle Short Call Butterfly Curto Call Condor Short Guts Short Iron Butterfly Short Iron Condor Short Put Butterfly Short Coloque Condor Short Straddle Short Strangle Straddle Strangle.

Continua….

Narendar Rathod, estrategista de opções, AssuredGain.

Trade Wisely & amp; relaxar.

Leituras e observações relacionadas.

Negociando mercados voláteis com esta estratégia técnica simples. Se você é um leitor regular de meus artigos, então você sabe "Eu odeio indicadores técnicos". Eles são um derivado da ação de preço, nada mais do que uma paralisia complexa matemática. My [& hellip;] Solução de trabalho para opções A Oracle é uma das ferramentas de analisação de melhores opções para mercados de ações indianos e os comerciantes de opções na Índia tiveram uma forte afinidade com essa ferramenta de código aberto. No entanto, nos últimos dias, a ferramenta não é [& hellip;] Change in Open Interest Perspective & # 8211; Março Opção Série Nítida O interesse aberto superior deslocado de 5300 para 5600 chamadas indica 5600 chamada escrita. 5600 atuará como um resistamce mais curto para o tempo. Quando escrever opções (curtas), vou compartilhar informações sobre quando escrever opções e quão benéfico é escrever opções, desde que satisfaça determinadas condições: Estratégias de opção - Chamada coberta, Colocação de colocar Chamada coberta e Cobertura são ambos as melhores estratégias de opções para aqueles que operam no segmento F & amp; O. Essas estratégias são usadas para reduzir a perda se o comércio for contrário à nossa Estratégia de Opções [para o mês de outubro] - A Call Call / Long Call Nifty é provável que atravesse 6300 por prazo de validade devido às seguintes razões. Compra por FIIs - entrada Dinheiro inteligente, venda sustentada por DIIs - dinheiro estúpido extrovertido.

Sobre narenmt.

A experiência de investimento do Sr. Narendar abrange mais de 8 anos durante vários ciclos de mercado Bull e Bear. Ele negociou pessoalmente e ativamente em futuros e opções NIFTY, ações.

Ao longo dos anos, ele estava no negócio; ele negociou o mercado de ações e construiu uma grande quantidade dessas experiências em sua atual filosofia comercial e amp; estratégia de negociação. Uma característica importante de um comerciante bem sucedido é entender, o que no mundo real, é preciso para ganhar uma rupia. Se você exigir os serviços de um comerciante experiente que seja capaz de fornecer serviços de mentoria inestimáveis ​​e detalhados para ajudá-lo a desenvolver suas habilidades comerciais, eu sugiro que você entre em contato com ele para discutir se seu serviço de tutoria seria adequado para você.

Narendar foi certificado pelo "The Options Institute" (Chicago Board Options Exchange). Ele também completou a NSE's Certification in Financial Markets (Opções Trading Strategies Module).

Puneet Bansal diz.

Eu acho que a maioria das pessoas conhece todas essas coisas teóricas.

A principal coisa a decidir é se devemos procurar comércio direcional ou Neutral. Se assumimos mkt direcional, essa estratégia neutra será um desperdício e, se assumirmos o ponto morto, essa estratégia direcional será um desperdício.

Wat, eu quero dizer que as pessoas não querem todas essas coisas teóricas (dos livros).

Então, seja realista e publique em conformidade. Mas eu realmente quero louvar Narender Sir & amp; Rajendran Sir para esta plataforma & amp; sua análise.

Obrigado & amp; continue com este trabalho gr8 # 8230; & # 8230;

muito informativo, esperando por segunda parte.

Obrigado Piyush! publicará segunda parte neste fim de semana.

Posso pedir um pedido ao escritor. Se eu parecer crítico, perdoe. Todas essas estratégias estão disponíveis na Net, NSE e CBOE também têm uma ótima literatura. Importante para nós é que você apresente um exemplo prático vivo de um, diga apenas uma estratégia para executar de forma diária - digamos uma vez por semana e, em seguida, com exemplos práticos e concretos, crie a série de educação. A maioria dos itens acima não se aplica às situações indianas, considerando a liquidez hv no mês atual. Para começar, você pode publicar uma estratégia que podemos usar na abertura do comércio na próxima segunda-feira, 8 de março; e explique bem a entrada, a saída, o bico até mesmo, etc. Obrigado.

Obrigado Sandew para o seu pedido.

Puneet Bansal diz.

Eu escrevi o primeiro comentário aqui alguns dias atrás.

mas os moderadores, penso eu, não quis publicar aqui porque critiquei alguns pontos aqui. Portanto, temos que sempre louvar aqui e depois só serão publicados nossos comentários.

Eu não esperava isso do moderador como rajendran.

Eu acho que esse comentário será novamente ignorado.

Este blog trata de explorar as possibilidades de uma negociação mais segura.

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Lucro com negociação não direcional.

Direcional e não direcional são duas variações de estratégia de negociação. A estratégia de negociação direcional é mais simples, mas muitos comerciantes estão usando com sucesso a estratégia de negociação não direcional. A estratégia de negociação não direcional é a melhor opção para os comerciantes que não querem apostar na direção dos mercados ou ações individuais.

Enquanto muitos comerciantes já estão usando a estratégia não direcional, alguns ainda estão aprendendo. No método de troca convencional, os comerciantes usam para pensar que o mercado corre em uma única direção e prevê os preços de modo a comprar e vender coisas. A estratégia de negociação direcional, sem dúvida, é muito arriscada, especialmente quando o mercado corre na direção oposta. É quando o papel da estratégia de negociação não direcional vem.

A infografia a seguir explica o que é uma negociação não direcional e fornece alguns exemplos de estratégias comerciais não direcionais.

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